Gestiona la posición de caja del gobierno, las relaciones bancarias y el Fondo Consolidado para garantizar que siempre haya suficiente liquidez disponible para cumplir con las obligaciones del gobierno. La función de Tesorería se encuentra en el centro de las operaciones financieras del gobierno.
Principales responsabilidades:
- Gestionar el Fondo de Ingresos Consolidados del Gobierno de Belice y garantizar una disponibilidad de efectivo adecuada para las operaciones diarias.
- Procesar los pagos gubernamentales a proveedores, empleados y acreedores de manera oportuna y precisa.
- Mantener las relaciones bancarias del gobierno y gestionar cuentas bancarias del gobierno.
- Desarrollar e implementar un modelo de proyección de flujo de caja para anticipar las necesidades de financiamiento.
- Gestionar instrumentos de préstamo a corto plazo, como facturas de tesorería para cubrir déficits de liquidez temporal.
- Supervisar el sistema de nómina del servicio público en coordinación con la función de Recursos Humanos.
- Reconciliar las cuentas gubernamentales y garantizar registros precisos de todos los recibos y pagos.
- Implementar controles internos sobre el procesamiento de pagos para prevenir fraude y error.
